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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064.00 | 348.00 | 716.00 | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 610.00 | 3 137.00 | 7 473.00 | 10 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 674.00 | 3 485.00 | 133 189.00 | 136 674.00 |
BT Marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BZ Autres créances | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CF Disponibilités | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 344.00 | | 36 344.00 | 36 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 018.00 | 3 485.00 | 169 533.00 | 173 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
DL TOTAL (I) | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 374.00 | | | 93 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 058.00 | | | 151 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 533.00 | | | 169 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 837.00 | | | 75 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 645.00 | | 150 645.00 | 150 645.00 |
FG Production vendue services | 38 997.00 | | 38 997.00 | 38 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 642.00 | | 189 642.00 | 189 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 861.00 | | | 196 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 385.00 | | | 183 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 132 173.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 136 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 11 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 7 173.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 773.00 | 288.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 773.00 | 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | | | 206.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 244.00 | 18 023.00 | 70 119.00 | 93 244.00 |
VI Groupe et associés | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VW T.V.A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 058.00 | 75 837.00 | 70 119.00 | 151 058.00 |