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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 837.00 | 11 770.00 | 19 067.00 | 30 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 151.00 | 11 707.00 | 12 444.00 | 24 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 639.00 | 23 877.00 | 80 762.00 | 104 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 198.00 | 5 643.00 | 101 555.00 | 107 198.00 |
BZ Autres créances | 43 670.00 | | 43 670.00 | 43 670.00 |
CF Disponibilités | 58 701.00 | | 58 701.00 | 58 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 717.00 | 5 643.00 | 208 075.00 | 213 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 356.00 | 29 519.00 | 288 837.00 | 318 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 965.00 | 17 837.00 | | 62 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 801.00 | 45 129.00 | | 66 801.00 |
DL TOTAL (I) | 135 267.00 | 68 465.00 | | 135 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 183.00 | 55 139.00 | | 43 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 310.00 | 96 017.00 | | 29 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 644.00 | 91 851.00 | | 74 644.00 |
EA Autres dettes | 6 433.00 | 5 924.00 | | 6 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 570.00 | 248 931.00 | | 153 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 837.00 | 317 396.00 | | 288 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 441 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 441 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 712.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 5 000.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 35.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | 4 965.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 622.00 | 5 631.00 | | 14 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 716.00 | 393 665.00 | | 448 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 915.00 | 348 536.00 | | 381 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 801.00 | 45 129.00 | | 66 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 625.00 | | | 99 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267.00 | | 18.00 | 1 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 363.00 | 13 514.00 | | 10 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 963.00 | 13 514.00 | | 9 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 107 198.00 | 107 198.00 | | 107 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 183.00 | 28 082.00 | 15 101.00 | 43 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
VP Divers | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 644.00 | 74 644.00 | | 74 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 303.00 | 151 260.00 | 1 043.00 | 152 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 570.00 | 138 469.00 | 15 101.00 | 153 570.00 |