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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 087.00 | 6 017.00 | 24 070.00 | 30 087.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 379 062.00 | 50 816.00 | 328 246.00 | 379 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 466.00 | 27 073.00 | 113 393.00 | 140 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 614.00 | 21 409.00 | 69 204.00 | 90 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 122.00 | 105 316.00 | 674 806.00 | 780 122.00 |
BT Marchandises | 84 063.00 | | 84 063.00 | 84 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 217.00 | | 61 217.00 | 61 217.00 |
BZ Autres créances | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 67 566.00 | | 67 566.00 | 67 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 395.00 | | 236 395.00 | 236 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 517.00 | 105 316.00 | 911 201.00 | 1 016 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 842.00 | | | -93 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 633.00 | -93 842.00 | | -55 633.00 |
DL TOTAL (I) | -139 476.00 | -83 842.00 | | -139 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 623.00 | 18 557.00 | | 696 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 313.00 | 841 167.00 | | 162 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 732.00 | 132 531.00 | | 143 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 198.00 | 19 546.00 | | 44 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 484.00 | 7 680.00 | | 2 484.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 676.00 | 1 019 481.00 | | 1 050 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 201.00 | 935 638.00 | | 911 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 293.00 | 1 019 481.00 | | 461 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 18 557.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 036 562.00 | | 2 036 562.00 | 2 036 562.00 |
FG Production vendue services | 51 014.00 | | 51 014.00 | 51 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 576.00 | | 2 087 576.00 | 2 087 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 667.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 757.00 | 38.00 | | 7 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 757.00 | 38.00 | | 7 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 865.00 | 81.00 | | 11 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 865.00 | 81.00 | | 11 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 108.00 | -43.00 | | -4 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 433.00 | 282 932.00 | | 2 099 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 066.00 | 376 774.00 | | 2 155 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 633.00 | -93 842.00 | | -55 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 127.00 | | 6 995.00 | 773 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 147.00 | | 6 995.00 | 603 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 649.00 | 88 667.00 | | 16 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 017.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 649.00 | 82 650.00 | | 16 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 732.00 | 143 732.00 | | 143 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
UX Autres créances clients | 61 217.00 | | | 61 217.00 |
VB T. V. A. | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 374.00 | 106 991.00 | 463 855.00 | 696 374.00 |
VI Groupe et associés | 160 766.00 | 160 766.00 | | 160 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 626.00 | | | 103 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 897.00 | 84 004.00 | 39 893.00 | 123 897.00 |
VW T.V.A. | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 676.00 | 461 293.00 | 463 855.00 | 1 050 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |