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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 236.00 | 20 135.00 | 1 101.00 | 21 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 953.00 | 846.00 | 2 108.00 | 2 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 619.00 | | 45 619.00 | 45 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 857.00 | 20 981.00 | 118 877.00 | 139 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BT Marchandises | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BZ Autres créances | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CF Disponibilités | 62 976.00 | | 62 976.00 | 62 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 027.00 | | 70 027.00 | 70 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 884.00 | 20 981.00 | 188 904.00 | 209 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 38 435.00 | 36 313.00 | | 38 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 595.00 | 2 122.00 | | 25 595.00 |
DL TOTAL (I) | 163 030.00 | 137 435.00 | | 163 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 439.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 669.00 | 15 198.00 | | 17 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 169.00 | 7 886.00 | | 8 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 874.00 | 23 523.00 | | 25 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 904.00 | 160 958.00 | | 188 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 874.00 | 23 523.00 | | 25 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 439.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | -24.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 971.00 | 124 408.00 | | 131 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 376.00 | 122 286.00 | | 106 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 595.00 | 2 122.00 | | 25 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 114.00 | 867.00 | | 20 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 114.00 | 867.00 | | 20 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 093.00 | 5 044.00 | 49.00 | 5 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |