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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 8 546.00 | 11 454.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 960.00 | 5 748.00 | 1 212.00 | 6 960.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 460.00 | 14 294.00 | 43 166.00 | 57 460.00 |
060 Stock marchandises | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
072 Créances – Autres | 56 492.00 | | 56 492.00 | 56 492.00 |
084 Disponibilités | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 912.00 | | 61 912.00 | 61 912.00 |
110 Total général Actif | 119 372.00 | 14 294.00 | 105 078.00 | 119 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 647.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 257.00 | 146 191.00 | | 95 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 319.00 | 4 599.00 | | 4 319.00 |
230 Autres produits | 153.00 | 3 817.00 | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 729.00 | 154 608.00 | | 99 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 561.00 | 51 760.00 | | 35 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 858.00 | 1 712.00 | | 858.00 |
242 Autres charges externes. | 57 180.00 | 68 422.00 | | 57 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 391.00 | | | -9 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 000.00 | 2 774.00 | | 3 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 131.00 | 33 347.00 | | 21 131.00 |
252 Charges sociales | 1 880.00 | 4 596.00 | | 1 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 688.00 | 4 713.00 | | 4 688.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 169.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 323.00 | 167 492.00 | | 124 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 593.00 | -12 884.00 | | -24 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 77.00 | | | 77.00 |
294 Charges financières | 2 353.00 | 2 896.00 | | 2 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 326.00 | 448.00 | | 1 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 196.00 | -16 228.00 | | -28 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40.00 | | | 40.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 40.00 | | | 40.00 |