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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 178.00 | 40 691.00 | 15 488.00 | 56 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 501.00 | 90 944.00 | 51 558.00 | 142 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 279.00 | 131 635.00 | 147 644.00 | 279 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
CF Disponibilités | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 737.00 | | 77 737.00 | 77 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 016.00 | 131 635.00 | 225 381.00 | 357 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 578.00 | 7 332.00 | | 21 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 986.00 | 14 197.00 | | -19 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592.00 | 22 529.00 | | 2 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 166.00 | 128 304.00 | | 145 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | 9 751.00 | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 026.00 | 22 278.00 | | 26 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 032.00 | 38 217.00 | | 50 032.00 |
EA Autres dettes | | 1 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 789.00 | 200 119.00 | | 222 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 381.00 | 222 649.00 | | 225 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 369 088.00 | | 369 088.00 | 369 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 088.00 | | 369 088.00 | 369 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | | | 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 316.00 | 3 127.00 | | 3 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 316.00 | 3 127.00 | | 3 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 560.00 | -3 127.00 | | -2 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 731.00 | 635 479.00 | | 453 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 717.00 | 621 281.00 | | 473 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 986.00 | 14 197.00 | | -19 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 527.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 716.00 | | 4 563.00 | 274 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 117.00 | | 4 563.00 | 194 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 503.00 | 33 132.00 | | 98 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 503.00 | 33 132.00 | | 98 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 166.00 | 94 926.00 | 50 240.00 | 145 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 379.00 | 36 380.00 | 2 999.00 | 39 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 789.00 | 172 549.00 | 50 240.00 | 222 789.00 |