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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 296.00 | 7 734.00 | 9 561.00 | 17 296.00 |
040 Immobilisations financières | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 623.00 | 7 734.00 | 100 888.00 | 108 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
072 Créances – Autres | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
084 Disponibilités | 53 505.00 | | 53 505.00 | 53 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 447.00 | | 81 447.00 | 81 447.00 |
110 Total général Actif | 190 070.00 | 7 734.00 | 182 336.00 | 190 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 225 254.00 | 341 973.00 | | 225 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 253.00 | 341 974.00 | | 254 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 699.00 | 100 016.00 | | 71 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 310.00 | -330.00 | | -2 310.00 |
242 Autres charges externes. | 81 476.00 | 86 427.00 | | 81 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 890.00 | 108 396.00 | | 79 890.00 |
252 Charges sociales | 15 159.00 | 21 591.00 | | 15 159.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 365.00 | 316 103.00 | | 251 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 888.00 | 25 870.00 | | 2 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 63.00 | | | 63.00 |
294 Charges financières | 2 008.00 | 648.00 | | 2 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | -203.00 | | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 146.00 | 25 222.00 | | 1 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 623.00 | | | 93 623.00 |