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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 874.00 | | 53 874.00 | 53 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 606.00 | 2 215.00 | 2 391.00 | 4 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 990.00 | 11 542.00 | 14 448.00 | 25 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 204.00 | 13 757.00 | 73 446.00 | 87 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BT Marchandises | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 070.00 | 13 757.00 | 100 313.00 | 114 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 913.00 | 4 165.00 | | 8 913.00 |
DL TOTAL (I) | 14 413.00 | 9 665.00 | | 14 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 647.00 | 46 237.00 | | 34 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 692.00 | 35 616.00 | | 38 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 568.00 | | 2 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 565.00 | 6 246.00 | | 9 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 900.00 | 90 669.00 | | 85 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 313.00 | 100 334.00 | | 100 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 223.00 | |
FD Production vendue biens | | | 107 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 546.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 502.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 502.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 203.00 | 100 364.00 | | 109 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 290.00 | 96 199.00 | | 100 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 913.00 | 4 165.00 | | 8 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 660.00 | | 545.00 | 86 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 875.00 | | | 53 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 053.00 | | 545.00 | 30 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 211.00 | 5 546.00 | | 8 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 211.00 | 5 546.00 | | 8 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 648.00 | 11 896.00 | 22 751.00 | 34 648.00 |
VI Groupe et associés | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319.00 | 619.00 | 2 700.00 | 3 319.00 |
VW T.V.A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 900.00 | 63 149.00 | 22 751.00 | 85 900.00 |