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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 475.00 | 54 447.00 | 53 028.00 | 107 475.00 |
040 Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 125.00 | 54 447.00 | 173 678.00 | 228 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
072 Créances – Autres | 69 585.00 | | 69 585.00 | 69 585.00 |
084 Disponibilités | 116 939.00 | | 116 939.00 | 116 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 547.00 | | 189 547.00 | 189 547.00 |
110 Total général Actif | 417 673.00 | 54 447.00 | 363 226.00 | 417 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 571.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 101 865.00 | 240 462.00 | | 101 865.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 88 016.00 | 13 000.00 | | 88 016.00 |
230 Autres produits | 33 345.00 | 23 112.00 | | 33 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 226.00 | 276 574.00 | | 223 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 950.00 | 60 368.00 | | 20 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 421.00 | 196.00 | | 421.00 |
242 Autres charges externes. | 42 870.00 | 52 078.00 | | 42 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -142.00 | | | -142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | 4 528.00 | | 1 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 579.00 | 103 157.00 | | 40 579.00 |
252 Charges sociales | 8 114.00 | 22 296.00 | | 8 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 823.00 | 12 252.00 | | 12 823.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 283.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 373.00 | 255 158.00 | | 127 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 854.00 | 21 416.00 | | 95 854.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 537.00 | 189.00 | | 537.00 |
294 Charges financières | 1 100.00 | 660.00 | | 1 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | -534.00 | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | 1 991.00 | | 1 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 437.00 | 19 488.00 | | 93 437.00 |