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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 331.00 | 2 219.00 | 2 112.00 | 4 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 484.00 | 2 219.00 | 3 265.00 | 5 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BZ Autres créances | 177 961.00 | | 177 961.00 | 177 961.00 |
CF Disponibilités | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 496.00 | | 216 496.00 | 216 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 979.00 | 2 219.00 | 219 760.00 | 221 979.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 670.00 | 105 612.00 | | 140 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 860.00 | 35 058.00 | | 30 860.00 |
DL TOTAL (I) | 177 030.00 | 146 170.00 | | 177 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 678.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 977.00 | 12 109.00 | | 11 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 026.00 | | 3 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 115.00 | 15 082.00 | | 27 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 730.00 | 107 895.00 | | 42 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 760.00 | 254 065.00 | | 219 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 730.00 | 88 776.00 | | 42 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 820.00 | | 160 820.00 | 160 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 820.00 | | 160 820.00 | 160 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | 910.00 | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 880.00 | 910.00 | | 170 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 1 315.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 405.00 | 685.00 | | 141 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 563.00 | 2 000.00 | | 141 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 316.00 | -1 090.00 | | 29 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 5 208.00 | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 867.00 | 177 610.00 | | 333 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 007.00 | 142 552.00 | | 303 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 860.00 | 35 058.00 | | 30 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 444.00 | | 4 500.00 | 163 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 460.00 | 5 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 460.00 | 4 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 291.00 | | 4 500.00 | 42 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 292.00 | 5 982.00 | 21 055.00 | 17 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 292.00 | 5 982.00 | 21 055.00 | 17 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
VI Groupe et associés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 870.00 | 172 870.00 | | 172 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 696.00 | 184 696.00 | | 184 696.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |