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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 005 478.00 | 999.00 | 8 004 479.00 | 8 005 478.00 |
BZ Autres créances | 8 288 809.00 | 5 699.00 | 8 283 110.00 | 8 288 809.00 |
CF Disponibilités | 7 867 190.00 | | 7 867 190.00 | 7 867 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 155 999.00 | 5 699.00 | 16 150 300.00 | 16 155 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 161 477.00 | 6 698.00 | 24 154 779.00 | 24 161 477.00 |
CU Autres participations | 8 005 478.00 | 999.00 | 8 004 479.00 | 8 005 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 969.00 | 12 437.00 | | 42 969.00 |
DH Report à nouveau | 3 150.00 | 23 034.00 | | 3 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724 802.00 | 610 648.00 | | 1 724 802.00 |
DL TOTAL (I) | 4 770 921.00 | 3 646 119.00 | | 4 770 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 255 781.00 | 20 655 803.00 | | 19 255 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 172.00 | 18 768.00 | | 14 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 906.00 | | | 113 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EA Autres dettes | | 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 383 859.00 | 20 676 052.00 | | 19 383 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 154 779.00 | 24 322 171.00 | | 24 154 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 383 859.00 | 20 676 052.00 | | 19 383 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 839 842.00 | | | 1 839 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839 842.00 | | | 1 839 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 838 352.00 | | | 1 838 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 906.00 | -4 547.00 | | 113 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 291.00 | 907 425.00 | | 2 515 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 489.00 | 296 777.00 | | 790 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 724 802.00 | 610 648.00 | | 1 724 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 006 968.00 | | | 8 006 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 490.00 | 8 005 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 8 005 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 006 968.00 | | | 8 006 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 906.00 | 113 906.00 | | 113 906.00 |
VC Groupe et associés | 7 956 225.00 | 7 956 225.00 | | 7 956 225.00 |
VI Groupe et associés | 19 255 781.00 | 19 255 781.00 | | 19 255 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 584.00 | 332 584.00 | | 332 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 288 809.00 | 8 288 809.00 | | 8 288 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 383 859.00 | 19 383 859.00 | | 19 383 859.00 |