| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 229 500.00 | 50 516.00 | 178 983.00 | 229 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 500.00 | 50 516.00 | 178 983.00 | 229 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
072 Créances – Autres | 49 484.00 | | 49 484.00 | 49 484.00 |
084 Disponibilités | 38 717.00 | | 38 717.00 | 38 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 013.00 | | 113 013.00 | 113 013.00 |
110 Total général Actif | 342 513.00 | 50 516.00 | 291 997.00 | 342 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 251.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 005.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -5.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -4.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 350.00 | | | 350.00 |