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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 415.00 | 3 771.00 | 644.00 | 4 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 968.00 | 88 869.00 | 41 099.00 | 129 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 543.00 | 92 640.00 | 546 903.00 | 639 543.00 |
BT Marchandises | 94 060.00 | | 94 060.00 | 94 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
BZ Autres créances | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CF Disponibilités | 325 444.00 | | 325 444.00 | 325 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 047.00 | | 439 047.00 | 439 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 590.00 | 92 640.00 | 985 951.00 | 1 078 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 361 643.00 | 288 813.00 | | 361 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 134.00 | 90 830.00 | | 113 134.00 |
DL TOTAL (I) | 612 278.00 | 517 143.00 | | 612 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 238.00 | 282 842.00 | | 233 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 507.00 | 60 032.00 | | 57 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 532.00 | 68 294.00 | | 60 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 396.00 | 37 137.00 | | 22 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 673.00 | 448 305.00 | | 373 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 951.00 | 965 448.00 | | 985 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 507.00 | | | 57 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 245.00 | | 1 298.00 | 638 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 085.00 | | 1 298.00 | 133 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 414.00 | 13 226.00 | | 79 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 414.00 | 13 226.00 | | 79 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 532.00 | 60 532.00 | | 60 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 142.00 | 50 245.00 | 182 898.00 | 233 142.00 |
VI Groupe et associés | 57 507.00 | 57 507.00 | | 57 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 040.00 | 18 880.00 | 160.00 | 19 040.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 673.00 | 190 775.00 | 182 898.00 | 373 673.00 |