| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 759.00 | 3 839.00 | 15 919.00 | 19 759.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 200.00 | 11 884.00 | 36 315.00 | 48 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 848.00 | 2 651.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 459.00 | 16 573.00 | 124 886.00 | 141 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BT Marchandises | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BZ Autres créances | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CF Disponibilités | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 119.00 | | 34 119.00 | 34 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 578.00 | 16 573.00 | 159 005.00 | 175 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 480.00 | | | -2 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 480.00 | | | -2 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 015.00 | | | 102 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 486.00 | | | 156 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 006.00 | | | 159 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 555.00 | |
FD Production vendue biens | | | 184 077.00 | |
FG Production vendue services | | | 42.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 573.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 460.00 | | | 196 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 941.00 | | | 198 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 480.00 | | | -2 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 141 459.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 573.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 839.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 733.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 015.00 | 15 913.00 | 65 973.00 | 102 015.00 |
VI Groupe et associés | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 832.00 | | | 114 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 486.00 | 70 384.00 | 65 973.00 | 156 486.00 |