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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 052.00 | 6 252.00 | 3 799.00 | 10 052.00 |
040 Immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 269.00 | 6 252.00 | 36 017.00 | 42 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
072 Créances – Autres | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
084 Disponibilités | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
110 Total général Actif | 56 977.00 | 6 252.00 | 50 724.00 | 56 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 95 547.00 | | | 95 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 596.00 | | | 96 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 520.00 | | | 520.00 |
242 Autres charges externes. | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
252 Charges sociales | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 166.00 | | | 95 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
294 Charges financières | 329.00 | | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 215.00 | | | 8 215.00 |