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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 144.00 | 20 960.00 | 44 184.00 | 65 144.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 234.00 | 20 960.00 | 44 274.00 | 65 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
072 Créances – Autres | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
084 Disponibilités | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
110 Total général Actif | 85 275.00 | 20 960.00 | 64 315.00 | 85 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 334.00 | 12 082.00 | | 3 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 713.00 | 133 648.00 | | 137 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 072.00 | 9.00 | | 3 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 119.00 | 145 739.00 | | 146 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 448.00 | 7 093.00 | | 3 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 612.00 | 7 478.00 | | 4 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 172.00 | -509.00 | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 38 505.00 | 34 695.00 | | 38 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | 944.00 | | 1 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 627.00 | 70 039.00 | | 52 627.00 |
252 Charges sociales | 16 469.00 | 22 105.00 | | 16 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 627.00 | 7 894.00 | | 13 627.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 546.00 | 149 742.00 | | 130 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 573.00 | -4 003.00 | | 15 573.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
294 Charges financières | 212.00 | 261.00 | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 026.00 | 135.00 | | 2 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 087.00 | 101.00 | | 12 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 118.00 | | | 63 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 739.00 | | | 739.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -739.00 | | | -739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 513.00 | | | 7 513.00 |