| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 058.00 | 8 573.00 | 1 485.00 | 10 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 707.00 | 59 949.00 | 88 758.00 | 148 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 813.00 | 68 522.00 | 107 292.00 | 175 813.00 |
BT Marchandises | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BZ Autres créances | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
CF Disponibilités | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 315.00 | | 40 315.00 | 40 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 129.00 | 68 522.00 | 147 607.00 | 216 129.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 84 966.00 | | | 84 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DL TOTAL (I) | 88 533.00 | | | 88 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 074.00 | | | 59 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 607.00 | | | 147 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 977.00 | 3 684.00 | | 2 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 494.00 | 3.00 | | 8 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 517.00 | 3 681.00 | | -5 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 175.00 | 102 483.00 | | 127 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 060.00 | 112 880.00 | | 125 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 115.00 | -10 397.00 | | 2 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 159.00 | 20 363.00 | | 48 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 159.00 | 20 363.00 | | 48 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 2 162.00 | 12 838.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 523.00 | 19 474.00 | 49.00 | 19 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 074.00 | 46 237.00 | 12 838.00 | 59 074.00 |