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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 064.00 | 34 809.00 | 25 255.00 | 60 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 229.00 | 34 974.00 | 40 255.00 | 75 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
072 Créances – Autres | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
084 Disponibilités | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
110 Total général Actif | 86 928.00 | 34 974.00 | 51 953.00 | 86 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 80 099.00 | 75 115.00 | | 80 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 486.00 | 39.00 | | 486.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 589.00 | 75 156.00 | | 80 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 741.00 | 33 501.00 | | 34 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 434.00 | -742.00 | | 434.00 |
242 Autres charges externes. | 24 978.00 | 22 990.00 | | 24 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | 1 375.00 | | 1 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 624.00 | 9 391.00 | | 10 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 868.00 | 6 416.00 | | 5 868.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 085.00 | 72 938.00 | | 78 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 503.00 | 2 219.00 | | 2 503.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 269.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 33.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 370.00 | 1 916.00 | | 2 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 229.00 | | | 75 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 555.00 | | | 5 555.00 |