| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 004.00 | | 68 004.00 | 68 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 708.00 | 54 108.00 | 600.00 | 54 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 416.00 | 21 326.00 | 30 089.00 | 51 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 804.00 | 75 435.00 | 105 369.00 | 180 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
BN En cours de production de biens | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 879.00 | 1 716.00 | 75 162.00 | 76 879.00 |
BZ Autres créances | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CF Disponibilités | 134 995.00 | | 134 995.00 | 134 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 078.00 | 1 716.00 | 276 361.00 | 278 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 882.00 | 77 152.00 | 381 730.00 | 458 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 206.00 | | | 82 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
DL TOTAL (I) | 153 910.00 | | | 153 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 003.00 | | | 68 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 628.00 | | | 54 628.00 |
EA Autres dettes | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 819.00 | | | 227 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 730.00 | | | 381 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 986.00 | | | 182 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 134.00 | | 508 134.00 | 508 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 134.00 | | 508 134.00 | 508 134.00 |
FM Production stockée | | | -10 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 716.00 | |
GE Autres charges | | | 7 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 682.00 | | | 512 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 978.00 | | | 473 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 328.00 | | 31 476.00 | 152 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 180 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 106 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 004.00 | | | 68 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 934.00 | | 31 190.00 | 77 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 389.00 | | 285.00 | 6 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 198.00 | 12 236.00 | 3 000.00 | 66 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 198.00 | 12 236.00 | 3 000.00 | 66 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 760.00 | 1 716.00 | 7 760.00 | 7 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 760.00 | 1 716.00 | 7 760.00 | 7 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 760.00 | 1 716.00 | 7 760.00 | 7 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 716.00 | 7 760.00 | |