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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 600.00 | 11 867.00 | 2 733.00 | 14 600.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 698.00 | 11 867.00 | 22 831.00 | 34 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
110 Total général Actif | 39 701.00 | 11 867.00 | 27 834.00 | 39 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 875.00 | 111 734.00 | | 85 875.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5.00 | | | 5.00 |
222 Production stockée | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 1 345.00 | 1 422.00 | | 1 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 220.00 | 113 156.00 | | 87 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 220.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 392.00 | 27 146.00 | | 21 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 198.00 | 398.00 | | 2 198.00 |
242 Autres charges externes. | 21 726.00 | 31 838.00 | | 21 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | 2 455.00 | | 1 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 584.00 | 37 268.00 | | 29 584.00 |
252 Charges sociales | 5 588.00 | 5 889.00 | | 5 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 616.00 | 2 688.00 | | 2 616.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 84 244.00 | 107 904.00 | | 84 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 975.00 | 5 252.00 | | 2 975.00 |
290 Produits exceptionnels | -496.00 | 9 231.00 | | -496.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 310.00 | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 568.00 | 96.00 | | 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 296.00 | -43.00 | | 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 296.00 | 14 120.00 | | 1 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98.00 | | | 98.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |