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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 655.00 | 15 557.00 | 6 098.00 | 21 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 544.00 | 20 711.00 | 51 833.00 | 72 544.00 |
BT Marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BZ Autres créances | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CF Disponibilités | 39 966.00 | | 39 966.00 | 39 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 659.00 | | 53 659.00 | 53 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 203.00 | 20 711.00 | 105 492.00 | 126 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 30 401.00 | 25 846.00 | | 30 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 699.00 | 4 555.00 | | -21 699.00 |
DL TOTAL (I) | 17 062.00 | 38 761.00 | | 17 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 561.00 | 8 506.00 | | 37 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 092.00 | 1.00 | | 5 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 678.00 | 11 651.00 | | 9 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 080.00 | 27 320.00 | | 36 080.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 430.00 | 47 498.00 | | 88 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 492.00 | 86 258.00 | | 105 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 869.00 | 46 229.00 | | 50 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 171 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 087.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 465.00 | 3 048.00 | | 3 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 465.00 | 3 048.00 | | 3 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -3 048.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 278.00 | 230 798.00 | | 186 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 977.00 | 226 243.00 | | 207 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 699.00 | 4 555.00 | | -21 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 871.00 | 4 087.00 | 5 247.00 | 21 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 046.00 | 4 087.00 | 5 247.00 | 21 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 952.00 | 82 316.00 | | 114 952.00 |