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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 543.00 | 64 593.00 | 62 950.00 | 127 543.00 |
040 Immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 368.00 | 64 593.00 | 93 775.00 | 158 368.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
072 Créances – Autres | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
084 Disponibilités | 70 109.00 | | 70 109.00 | 70 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 554.00 | | 80 554.00 | 80 554.00 |
110 Total général Actif | 238 922.00 | 64 593.00 | 174 329.00 | 238 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 796.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 162.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 429 790.00 | | | 429 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 543.00 | | | 462 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 152.00 | | | 133 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
242 Autres charges externes. | 127 395.00 | | | 127 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 469.00 | | | 135 469.00 |
252 Charges sociales | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 098.00 | | | 460 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
290 Produits exceptionnels | 261.00 | | | 261.00 |
294 Charges financières | 188.00 | | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 530.00 | | | 106 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |