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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 654.00 | 12 291.00 | 14 363.00 | 26 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 154.00 | 12 291.00 | 142 863.00 | 155 154.00 |
060 Stock marchandises | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
072 Créances – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
110 Total général Actif | 190 954.00 | 12 291.00 | 178 663.00 | 190 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 133 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 671.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 614.00 | 92 496.00 | | 74 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 89.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 400.00 | 92 585.00 | | 96 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 938.00 | 36 686.00 | | 30 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 082.00 | -5 658.00 | | -2 082.00 |
242 Autres charges externes. | 30 655.00 | 30 763.00 | | 30 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | 1 245.00 | | 1 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 274.00 | 19 883.00 | | 15 274.00 |
252 Charges sociales | 2 010.00 | 5 869.00 | | 2 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 245.00 | 2 162.00 | | 3 245.00 |
262 Autres charges | 182.00 | 248.00 | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 711.00 | 91 198.00 | | 81 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 689.00 | 1 387.00 | | 14 689.00 |
294 Charges financières | 382.00 | 471.00 | | 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 137.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 172.00 | 779.00 | | 14 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 674.00 | | | 674.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 322.00 | | | 154 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 674.00 | | | 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |