| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 243.00 | | 49 243.00 | 49 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 166.00 | 6 011.00 | 50 155.00 | 56 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BZ Autres créances | 75 771.00 | | 75 771.00 | 75 771.00 |
CF Disponibilités | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 226.00 | | 120 226.00 | 120 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 392.00 | 6 011.00 | 170 380.00 | 176 392.00 |
CU Autres participations | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 942.00 | 11 104.00 | | 23 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 717.00 | 37 838.00 | | 20 717.00 |
DL TOTAL (I) | 55 659.00 | 59 942.00 | | 55 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 039.00 | 102 389.00 | | 78 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 415.00 | 13 697.00 | | 8 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 116.00 | 25 467.00 | | 12 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 151.00 | 32 958.00 | | 16 151.00 |
EA Autres dettes | | 82.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 721.00 | 174 594.00 | | 114 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 380.00 | 234 536.00 | | 170 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 028.00 | 96 555.00 | | 57 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
FG Production vendue services | 402 252.00 | | 402 252.00 | 402 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 558.00 | | 407 558.00 | 407 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 638.00 | 40 341.00 | | 41 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 85.00 | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 130.00 | 85.00 | | 61 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 469.00 | 1 782.00 | | 5 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 711.00 | 1 782.00 | | 54 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 419.00 | -1 697.00 | | 6 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | 6 966.00 | | 2 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 641.00 | 441 783.00 | | 476 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 924.00 | 403 945.00 | | 455 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 717.00 | 37 838.00 | | 20 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 195.00 | 4 758.00 | | 5 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 000.00 | | 912.00 | 105 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 746.00 | 56 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 243.00 | 49 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504.00 | 6 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 485.00 | | | 98 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 515.00 | | 504.00 | 6 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 515.00 | | 504.00 | 6 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
UX Autres créances clients | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 039.00 | 20 346.00 | 57 693.00 | 78 039.00 |
VI Groupe et associés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 067.00 | | | 68 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 272.00 | 88 272.00 | | 88 272.00 |
VW T.V.A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 721.00 | 57 028.00 | 57 693.00 | 114 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 091.00 | 7 645.00 | | 8 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 403.00 | 7 664.00 | | 9 403.00 |
ST Autres comptes | 52 214.00 | 54 080.00 | | 52 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 118.00 | 24 412.00 | | 26 118.00 |
YT Sous‐traitance | 7 430.00 | 6 313.00 | | 7 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 487.00 | 7 645.00 | | 9 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 512.00 | 88 339.00 | | 81 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 226.00 | 40 080.00 | | 37 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 165.00 | 92 469.00 | | 95 165.00 |