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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 507.00 | | 164 507.00 | 164 507.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 082.00 | 33 112.00 | 47 970.00 | 81 082.00 |
040 Immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 135.00 | 33 112.00 | 217 024.00 | 250 135.00 |
060 Stock marchandises | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
072 Créances – Autres | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
084 Disponibilités | 57 964.00 | | 57 964.00 | 57 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 228.00 | | 152 228.00 | 152 228.00 |
110 Total général Actif | 402 363.00 | 33 112.00 | 369 251.00 | 402 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 122.00 | | | 321 122.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 135.00 | | | 321 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 787.00 | | | 112 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 436.00 | | | -3 436.00 |
242 Autres charges externes. | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 249.00 | | | 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 408.00 | | | 56 408.00 |
252 Charges sociales | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
262 Autres charges | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 301.00 | | | 274 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 834.00 | | | 46 834.00 |
280 Produits financiers | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
294 Charges financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 792.00 | | | 249 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 344.00 | | | 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 224.00 | | | 64 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 701.00 | | | 37 701.00 |