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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 51.00 | 528.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 171.00 | | 210 171.00 | 210 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 054.00 | 8 304.00 | 210 749.00 | 219 054.00 |
BZ Autres créances | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 396 162.00 | | 396 162.00 | 396 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 162.00 | | 496 162.00 | 496 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 162.00 | | 496 162.00 | 496 162.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 168.00 | | | 219 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 223 814.00 | | | 223 814.00 |
DH Report à nouveau | -32 637.00 | | | -32 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 971.00 | | | -2 971.00 |
DL TOTAL (I) | 477 011.00 | | | 477 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 162.00 | | | 496 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -510.00 | | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 971.00 | | | -2 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 134.00 | 12 920.00 | | 206 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 390.00 | 580.00 | | 6 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 881.00 | 12 340.00 | | 197 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 582.00 | 722.00 | 8 305.00 | 7 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | 170.00 | 1 863.00 | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 889.00 | 553.00 | 6 442.00 | 5 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 260.00 | 248 260.00 | | 248 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 171.00 | | 210 171.00 | 210 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 310.00 | 3 139.00 | 210 171.00 | 213 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 547.00 | 251 547.00 | | 251 547.00 |