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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 773.00 | 1 968.00 | 3 805.00 | 5 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 375.00 | 1 968.00 | 96 407.00 | 98 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BZ Autres créances | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CF Disponibilités | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 234.00 | | 37 234.00 | 37 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 609.00 | 1 968.00 | 133 641.00 | 135 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 176.00 | 2 247.00 | | -61 176.00 |
DL TOTAL (I) | -48 928.00 | 12 247.00 | | -48 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 768.00 | | | 70 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 595.00 | 72 380.00 | | 66 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 181.00 | 19 002.00 | | 14 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 025.00 | 21 692.00 | | 31 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 570.00 | 113 074.00 | | 182 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 641.00 | 125 321.00 | | 133 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 405.00 | 113 074.00 | | 126 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 583.00 | | 246 583.00 | 246 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 583.00 | | 246 583.00 | 246 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 885.00 | 2 455.00 | | 7 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 587.00 | | | -3 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 734.00 | 261 398.00 | | 254 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 909.00 | 259 150.00 | | 315 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 176.00 | 2 247.00 | | -61 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 316.00 | | 91 108.00 | 27 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 049.00 | 2 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 049.00 | 98 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 665.00 | | 1 108.00 | 4 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534.00 | 1 434.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534.00 | 1 434.00 | | 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VB T. V. A. | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 455.00 | 9 290.00 | 39 954.00 | 65 455.00 |
VI Groupe et associés | 66 595.00 | 66 595.00 | | 66 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 953.00 | | | 70 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VW T.V.A. | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 570.00 | 126 405.00 | 39 954.00 | 182 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 420.00 | 1 190.00 | | 2 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 798.00 | 19 708.00 | | 23 798.00 |
ST Autres comptes | 49 563.00 | 53 855.00 | | 49 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 706.00 | 38 772.00 | | 36 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 477.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 880.00 | 1 190.00 | | 2 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 749.00 | 31 822.00 | | 30 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 006.00 | 22 554.00 | | 22 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 067.00 | 113 812.00 | | 110 067.00 |