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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 116.00 | 32 796.00 | 7 320.00 | 40 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 116.00 | 32 796.00 | 17 320.00 | 50 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 273.00 | | 50 273.00 | 50 273.00 |
072 Créances – Autres | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
084 Disponibilités | 88 283.00 | | 88 283.00 | 88 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 892.00 | | 170 892.00 | 170 892.00 |
110 Total général Actif | 221 008.00 | 32 796.00 | 188 212.00 | 221 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 504 915.00 | 362 388.00 | | 504 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 344.00 | 4 959.00 | | 5 344.00 |
230 Autres produits | 2 192.00 | 3.00 | | 2 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 450.00 | 367 350.00 | | 512 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 375 485.00 | 280 506.00 | | 375 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28 500.00 | -10 000.00 | | 28 500.00 |
242 Autres charges externes. | 47 051.00 | 45 556.00 | | 47 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | 1 320.00 | | 1 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 248.00 | 27 529.00 | | 28 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 577.00 | 7 046.00 | | 6 577.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 179.00 | 351 961.00 | | 487 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 271.00 | 15 389.00 | | 25 271.00 |
294 Charges financières | 295.00 | 647.00 | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | 2 211.00 | | 3 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 229.00 | 12 531.00 | | 21 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 392.00 | | | 102 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 850.00 | | | 82 850.00 |