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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 137 334.00 | 61 536.00 | 75 798.00 | 137 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 212.00 | | 47 212.00 | 47 212.00 |
BZ Autres créances | 66 676.00 | 8 024.00 | 58 652.00 | 66 676.00 |
CF Disponibilités | 1 164 623.00 | | 1 164 623.00 | 1 164 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 738.00 | 8 024.00 | 1 270 714.00 | 1 278 738.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 852.00 | 69 560.00 | 1 347 292.00 | 1 416 852.00 |
CU Autres participations | 137 334.00 | 61 536.00 | 75 798.00 | 137 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 193.00 | -117 698.00 | | -45 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 958.00 | 72 505.00 | | 758 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 765.00 | 454 807.00 | | 1 213 765.00 |
DP Provisions pour risques | 780.00 | 1 290.00 | | 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 780.00 | 1 290.00 | | 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 13 298.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 634.00 | 38 418.00 | | 108 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 011.00 | 1 337.00 | | 22 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 691.00 | 53 053.00 | | 131 691.00 |
ED (V) | 1 057.00 | 106.00 | | 1 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 292.00 | 509 255.00 | | 1 347 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 779.00 | | 271 779.00 | 271 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 779.00 | | 271 779.00 | 271 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 340 401.00 | | | 1 340 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340 401.00 | | | 1 340 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597 322.00 | | | 597 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 322.00 | | | 597 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743 079.00 | | | 743 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 409.00 | 166 025.00 | | 1 745 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 450.00 | 93 520.00 | | 986 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 958.00 | 72 505.00 | | 758 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 400.00 | | 8 376.00 | 16 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 400.00 | | 8 376.00 | 16 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 400.00 | | 8 376.00 | 16 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 634.00 | 108 634.00 | | 108 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 115.00 | 114 115.00 | | 114 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 115.00 | 114 115.00 | | 114 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 691.00 | 131 691.00 | | 131 691.00 |