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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 494.00 | 31 909.00 | 6 585.00 | 38 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 264.00 | 38 589.00 | 6 675.00 | 45 264.00 |
BT Marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
BZ Autres créances | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 270.00 | | 113 270.00 | 113 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 534.00 | 38 589.00 | 119 945.00 | 158 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
DH Report à nouveau | 41 887.00 | 24 686.00 | | 41 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 225.00 | 17 201.00 | | -112 225.00 |
DL TOTAL (I) | -38 212.00 | 74 013.00 | | -38 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 124.00 | 23 447.00 | | 19 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 373.00 | 11 905.00 | | 10 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 141.00 | 22 687.00 | | 11 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 407.00 | 92 539.00 | | 110 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 112.00 | 15 177.00 | | 7 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 157.00 | 165 756.00 | | 158 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 945.00 | 239 769.00 | | 119 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 157.00 | 165 756.00 | | 158 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 621.00 | 22 790.00 | | 18 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 507.00 | | 79 507.00 | 79 507.00 |
FG Production vendue services | 127 811.00 | | 127 811.00 | 127 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 318.00 | | 207 318.00 | 207 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 310.00 | |
GE Autres charges | | | 17 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27.00 | 7 694.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 79.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 461.00 | 192.00 | | 15 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 519.00 | 271.00 | | 15 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 207.00 | -271.00 | | -4 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 563.00 | 370 350.00 | | 232 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 788.00 | 353 149.00 | | 344 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 225.00 | 17 201.00 | | -112 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 449.00 | 2 561.00 | | 9 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 381.00 | | 11 853.00 | 51 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 970.00 | 45 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 970.00 | 45 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 291.00 | | 11 853.00 | 51 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 788.00 | 9 310.00 | 2 509.00 | 31 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 788.00 | 9 310.00 | 2 509.00 | 31 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 407.00 | 110 407.00 | | 110 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VI Groupe et associés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
VW T.V.A. | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 016.00 | 147 016.00 | | 147 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 851.00 | 2 301.00 | | 3 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 661.00 | 2 233.00 | | 2 661.00 |
ST Autres comptes | 54 356.00 | 81 999.00 | | 54 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 642.00 | 57 689.00 | | 54 642.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 364.00 | 39 372.00 | | 31 364.00 |
YT Sous‐traitance | 6 840.00 | 11 947.00 | | 6 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 851.00 | 2 301.00 | | 3 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 694.00 | 68 774.00 | | 38 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 214.00 | 48 347.00 | | 26 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 499.00 | 153 868.00 | | 118 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |