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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 297.00 | 7 644.00 | 26 653.00 | 34 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 366.00 | 6 014.00 | 23 352.00 | 29 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 433.00 | | 22 433.00 | 22 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 096.00 | 13 659.00 | 242 438.00 | 256 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
BZ Autres créances | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CF Disponibilités | 113 496.00 | | 113 496.00 | 113 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 474.00 | | 135 474.00 | 135 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 570.00 | 13 659.00 | 377 911.00 | 391 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 162 147.00 | 168 908.00 | | 162 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 332.00 | -6 761.00 | | -68 332.00 |
DL TOTAL (I) | 99 315.00 | 167 647.00 | | 99 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 498.00 | 210 797.00 | | 181 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 398.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 587.00 | 102 001.00 | | 49 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 278.00 | 56 618.00 | | 47 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 597.00 | 369 814.00 | | 278 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 911.00 | 537 460.00 | | 377 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 966.00 | 188 600.00 | | 126 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 283.00 | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 360.00 | 10 501.00 | 203.00 | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359.00 | 10 501.00 | 203.00 | 3 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 433.00 | | 22 433.00 | 22 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 498.00 | 29 867.00 | 122 564.00 | 181 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 344.00 | 10 911.00 | 22 433.00 | 33 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 597.00 | 126 966.00 | 122 564.00 | 278 597.00 |