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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 767.00 | 2 862.00 | 4 905.00 | 7 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 749.00 | 6 699.00 | 9 051.00 | 15 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 066.00 | 9 561.00 | 15 505.00 | 25 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 845.00 | | 177 845.00 | 177 845.00 |
BZ Autres créances | 221 926.00 | | 221 926.00 | 221 926.00 |
CF Disponibilités | 210 485.00 | | 210 485.00 | 210 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 256.00 | | 610 256.00 | 610 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 322.00 | 9 561.00 | 625 761.00 | 635 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 620.00 | 26 507.00 | | 88 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 047.00 | 62 113.00 | | -81 047.00 |
DL TOTAL (I) | 13 073.00 | 94 120.00 | | 13 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 348.00 | 546 546.00 | | 472 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 340.00 | 62 713.00 | | 140 340.00 |
EA Autres dettes | | 7 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 688.00 | 646 818.00 | | 612 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 761.00 | 740 938.00 | | 625 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 688.00 | 646 818.00 | | 612 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 287.00 | | 1 051 287.00 | 1 051 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 287.00 | | 1 051 287.00 | 1 051 287.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 929.00 | 5 176.00 | | 8 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 929.00 | 5 176.00 | | 8 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | 2 896.00 | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | 2 896.00 | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 725.00 | 2 280.00 | | 7 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 216.00 | 2 006 733.00 | | 1 060 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 263.00 | 1 944 620.00 | | 1 141 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 047.00 | 62 113.00 | | -81 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 696.00 | 7 306.00 | | 14 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 816.00 | | 250.00 | 24 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 250.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 858.00 | 4 703.00 | | 4 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 858.00 | 4 703.00 | | 4 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 348.00 | 472 348.00 | | 472 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 177 845.00 | 177 845.00 | | 177 845.00 |
VB T. V. A. | 211 763.00 | 211 763.00 | | 211 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 321.00 | 401 321.00 | | 401 321.00 |
VW T.V.A. | 100 404.00 | 100 404.00 | | 100 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 688.00 | 612 688.00 | | 612 688.00 |