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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 914.00 | 3 658.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 621.00 | 25 485.00 | 3 136.00 | 28 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 480.00 | 28 933.00 | 15 546.00 | 44 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 609.00 | 120 679.00 | 136 930.00 | 257 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 402.00 | | 509 402.00 | 509 402.00 |
BZ Autres créances | 115 883.00 | | 115 883.00 | 115 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CF Disponibilités | 72 790.00 | | 72 790.00 | 72 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 552.00 | | 720 552.00 | 720 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 161.00 | 120 679.00 | 857 482.00 | 978 161.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 154 908.00 | 61 963.00 | 92 945.00 | 154 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
DH Report à nouveau | 100 492.00 | | | 100 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
DL TOTAL (I) | 315 970.00 | | | 315 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 016.00 | | | 159 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 966.00 | | | 166 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 471.00 | | | 161 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
EA Autres dettes | 51 742.00 | | | 51 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 511.00 | | | 541 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 482.00 | | | 857 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 186.00 | | | 446 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 242 954.00 | | 242 954.00 | 242 954.00 |
FG Production vendue services | 695 509.00 | | 695 509.00 | 695 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 464.00 | | 938 464.00 | 938 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 296.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 574.00 | | | 946 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 795.00 | | | 937 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 355.00 | | 14 541.00 | 486 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398 195.00 | | | 398 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 286.00 | | 257 609.00 | 243 286.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 286.00 | | 154 908.00 | 243 286.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 216.00 | | 1 361.00 | 35 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 300.00 | | 13 180.00 | 31 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 669.00 | 35 296.00 | 243 286.00 | 328 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274 268.00 | 30 981.00 | 243 286.00 | 274 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 238.00 | 2 543.00 | | 27 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 162.00 | 1 770.00 | | 27 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 966.00 | 166 966.00 | | 166 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 742.00 | 51 742.00 | | 51 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
UX Autres créances clients | 509 402.00 | 509 402.00 | | 509 402.00 |
VB T. V. A. | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
VC Groupe et associés | 86 649.00 | 86 649.00 | | 86 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 656.00 | 46 331.00 | 95 324.00 | 141 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 713.00 | 638 070.00 | 15 642.00 | 653 713.00 |
VW T.V.A. | 96 277.00 | 96 277.00 | | 96 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 511.00 | 446 186.00 | 95 324.00 | 541 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 933.00 | | | 131 933.00 |
ST Autres comptes | 128 493.00 | | | 128 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 832.00 | | | 68 832.00 |
YT Sous‐traitance | 218 640.00 | | | 218 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 433.00 | | | 133 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 268.00 | | | 88 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 592.00 | | | 575 592.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |