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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 777.00 | 12 954.00 | 18 824.00 | 31 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 577.00 | 12 954.00 | 35 624.00 | 48 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
072 Créances – Autres | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
084 Disponibilités | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
110 Total général Actif | 88 541.00 | 12 954.00 | 75 587.00 | 88 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 533.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 10.00 | | | 10.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 806.00 | 136 115.00 | | 104 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 806.00 | 141 648.00 | | 104 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 488.00 | 9 857.00 | | 22 488.00 |
242 Autres charges externes. | 30 616.00 | 33 264.00 | | 30 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 893.00 | 3 719.00 | | 4 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 944.00 | 32 136.00 | | 26 944.00 |
252 Charges sociales | 15 017.00 | 11 812.00 | | 15 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 076.00 | 3 927.00 | | 9 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 034.00 | 94 715.00 | | 109 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 228.00 | 46 933.00 | | -4 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 314.00 | 301.00 | | 314.00 |
294 Charges financières | 340.00 | | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 26.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 747.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 306.00 | 38 460.00 | | -4 306.00 |