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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 244.00 | 24 174.00 | 52 070.00 | 76 244.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 430.00 | 27 360.00 | 95 070.00 | 122 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
072 Créances – Autres | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
084 Disponibilités | 73 801.00 | | 73 801.00 | 73 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 420.00 | | 76 420.00 | 76 420.00 |
110 Total général Actif | 198 850.00 | 27 360.00 | 171 490.00 | 198 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 687.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 74.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 244 726.00 | | | 244 726.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 857.00 | | | 251 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 851.00 | | | 72 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
242 Autres charges externes. | 71 266.00 | | | 71 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 065.00 | | | 49 065.00 |
252 Charges sociales | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 981.00 | | | 220 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 687.00 | | | 687.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 743.00 | | | 121 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 687.00 | | | 687.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 570.00 | | | 570.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |