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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625.00 | 152.00 | 473.00 | 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 636.00 | 152.00 | 54 484.00 | 54 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 538.00 | | 92 538.00 | 92 538.00 |
BZ Autres créances | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CF Disponibilités | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 794.00 | | 106 794.00 | 106 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 430.00 | 152.00 | 161 278.00 | 161 430.00 |
CU Autres participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 147.00 | | | -27 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 929.00 | -27 147.00 | | 8 929.00 |
DL TOTAL (I) | -8 218.00 | -17 147.00 | | -8 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 014.00 | 76 696.00 | | 77 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 174.00 | 33 384.00 | | 65 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 308.00 | 13 790.00 | | 27 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 496.00 | 123 870.00 | | 169 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 278.00 | 106 723.00 | | 161 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 496.00 | 123 870.00 | | 169 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 395.00 | | 148 395.00 | 148 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 395.00 | | 148 395.00 | 148 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 965.00 | 5 685.00 | | 3 965.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 791.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 84.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 84.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | 71 707.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 733.00 | 121 870.00 | | 153 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 804.00 | 149 017.00 | | 144 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 929.00 | -27 147.00 | | 8 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 278.00 | | 1 358.00 | 53 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 278.00 | | 733.00 | 46 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 174.00 | 65 174.00 | | 65 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 92 538.00 | | | 92 538.00 |
VB T. V. A. | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
VI Groupe et associés | 73 015.00 | 73 015.00 | | 73 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 956.00 | 104 996.00 | 5 960.00 | 110 956.00 |
VW T.V.A. | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 496.00 | 169 496.00 | | 169 496.00 |