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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 195.00 | 31 035.00 | 17 160.00 | 48 195.00 |
040 Immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 159.00 | 31 279.00 | 20 880.00 | 52 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
060 Stock marchandises | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
072 Créances – Autres | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
084 Disponibilités | 53 516.00 | | 53 516.00 | 53 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 196.00 | | 101 196.00 | 101 196.00 |
110 Total général Actif | 153 355.00 | 31 279.00 | 122 076.00 | 153 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 032.00 | | | 347 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 673.00 | | | 395 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 885.00 | | | 161 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 971.00 | | | 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 127.00 | | | 127.00 |
242 Autres charges externes. | 61 040.00 | | | 61 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 246.00 | | | 117 246.00 |
252 Charges sociales | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 632.00 | | | 393 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
294 Charges financières | 340.00 | | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 476.00 | | | 19 476.00 |