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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 297.00 | 12 593.00 | 4 704.00 | 17 297.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 272.00 | 14 518.00 | 4 754.00 | 19 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
072 Créances – Autres | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
084 Disponibilités | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 791.00 | | 38 791.00 | 38 791.00 |
110 Total général Actif | 58 063.00 | 14 518.00 | 43 545.00 | 58 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 947.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 464.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 545.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 896.00 | 60 431.00 | | 67 896.00 |
222 Production stockée | -6 354.00 | 6 354.00 | | -6 354.00 |
230 Autres produits | 3 513.00 | 2 489.00 | | 3 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 056.00 | 69 274.00 | | 65 056.00 |
242 Autres charges externes. | 23 002.00 | 22 811.00 | | 23 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | 787.00 | | 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 364.00 | 18 128.00 | | 18 364.00 |
252 Charges sociales | 7 550.00 | 7 540.00 | | 7 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 200.00 | 2 310.00 | | 2 200.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 500.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | 32.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 632.00 | 55 107.00 | | 51 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 424.00 | 14 167.00 | | 13 424.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 806.00 | | | 806.00 |
294 Charges financières | | 48.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 748.00 | 333.00 | | 3 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 926.00 | | 1 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 857.00 | 12 861.00 | | 8 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |