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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 666 049.00 | | 666 049.00 | 666 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 998.00 | 89 973.00 | 208 025.00 | 297 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 007.00 | | 58 007.00 | 58 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 055.00 | 89 973.00 | 932 081.00 | 1 022 055.00 |
BT Marchandises | 404 760.00 | | 404 760.00 | 404 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
BZ Autres créances | 39 797.00 | | 39 797.00 | 39 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CF Disponibilités | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 581.00 | | 36 581.00 | 36 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 100.00 | | 513 100.00 | 513 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 155.00 | 89 973.00 | 1 445 181.00 | 1 535 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 935.00 | 22 453.00 | | 52 935.00 |
DH Report à nouveau | -32 150.00 | | | -32 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 290.00 | 31 483.00 | | 3 290.00 |
DL TOTAL (I) | 56 117.00 | 58 936.00 | | 56 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 071.00 | 27 424.00 | | 235 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 736.00 | 430 783.00 | | 646 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 367.00 | 304 515.00 | | 425 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 428.00 | 55 490.00 | | 69 428.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 9 869.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 064.00 | 828 081.00 | | 1 389 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 181.00 | 887 017.00 | | 1 445 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 931.00 | 823 795.00 | | 25 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 954.00 | 12 939.00 | | 196 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 646 736.00 | | | 646 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 524 585.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 524 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 625.00 | |
GE Autres charges | | | 40 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 131.00 | 2 422.00 | | 61 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 131.00 | 2 422.00 | | 61 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 004.00 | -2 422.00 | | -49 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 6 071.00 | | 3 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 386.00 | 760 156.00 | | 1 537 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 096.00 | 728 673.00 | | 1 534 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 290.00 | 31 483.00 | | 3 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 665.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 239.00 | 543 815.00 | | 478 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 401.00 | 297 648.00 | | 368 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 878.00 | 204 121.00 | | 93 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 961.00 | 42 046.00 | | 15 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 348.00 | 31 625.00 | | 58 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 348.00 | 31 625.00 | | 58 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 367.00 | 425 367.00 | | 425 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 743.00 | 647 743.00 | | 647 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 007.00 | | 58 007.00 | 58 007.00 |
UX Autres créances clients | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 954.00 | 196 954.00 | | 196 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 117.00 | 12 185.00 | 25 931.00 | 38 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
VP Divers | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 428.00 | 69 428.00 | | 69 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 600.00 | 99 592.00 | 58 007.00 | 157 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 609.00 | 1 351 678.00 | 25 931.00 | 1 377 609.00 |