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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 44.00 | 456.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 100.00 | 15 165.00 | 30 935.00 | 46 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 983.00 | 15 209.00 | 74 775.00 | 89 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BT Marchandises | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BZ Autres créances | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
CF Disponibilités | 38 501.00 | | 38 501.00 | 38 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 224.00 | | 68 224.00 | 68 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 207.00 | 15 209.00 | 142 998.00 | 158 207.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
DG Autres réserves | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
DH Report à nouveau | | 18 693.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 597.00 | 38 488.00 | | 35 597.00 |
DL TOTAL (I) | 84 779.00 | 62 182.00 | | 84 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 639.00 | 48 303.00 | | 34 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 077.00 | 5 074.00 | | 13 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 968.00 | 31 542.00 | | 8 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 219.00 | 84 919.00 | | 58 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 998.00 | 147 101.00 | | 142 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 725.00 | | 426 725.00 | 426 725.00 |
FG Production vendue services | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 892.00 | | 428 892.00 | 428 892.00 |
FQ Autres produits | | | 2 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 908.00 | 15 090.00 | | 12 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 908.00 | 15 090.00 | | 12 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 715.00 | 173.00 | | 9 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 288.00 | 173.00 | | 20 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 380.00 | 14 917.00 | | -7 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 888.00 | 8 152.00 | | 10 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 628.00 | 336 689.00 | | 444 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 031.00 | 298 200.00 | | 409 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 597.00 | 38 489.00 | | 35 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 884.00 | | 3 224.00 | 97 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | 520.00 | 3 383.00 | 32.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32.00 | 11 093.00 | 89 983.00 | 32.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 573.00 | 46 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 981.00 | | 3 192.00 | 53 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 903.00 | | 32.00 | 3 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 652.00 | 6 556.00 | | 8 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 652.00 | 6 556.00 | | 8 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 639.00 | 10 737.00 | 23 902.00 | 34 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 768.00 | 24 703.00 | 3 065.00 | 27 768.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 219.00 | 34 318.00 | 23 902.00 | 58 219.00 |