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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 638.00 | 4 675.00 | 23 963.00 | 28 638.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 248.00 | 4 675.00 | 44 573.00 | 49 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
060 Stock marchandises | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
072 Créances – Autres | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
084 Disponibilités | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
110 Total général Actif | 60 728.00 | 4 675.00 | 56 053.00 | 60 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 811.00 | | | 71 811.00 |
230 Autres produits | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 358.00 | | | 73 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 589.00 | | | 43 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 988.00 | | | -3 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -67.00 | | | -67.00 |
242 Autres charges externes. | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
252 Charges sociales | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
262 Autres charges | 496.00 | | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 826.00 | | | 114 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 468.00 | | | -41 468.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
294 Charges financières | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40.00 | | | -40.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 019.00 | | | 9 019.00 |