| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 176.00 | 72 785.00 | 1 391.00 | 74 176.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 42 623.00 | 37 203.00 | 5 420.00 | 42 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 674.00 | 98 939.00 | 41 735.00 | 140 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790 131.00 | 731 909.00 | 1 058 222.00 | 1 790 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 368.00 | | 229 368.00 | 229 368.00 |
AX Avances et acomptes | 264 799.00 | | 264 799.00 | 264 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 575.00 | | 152 575.00 | 152 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 350.00 | 940 837.00 | 2 023 513.00 | 2 964 350.00 |
BN En cours de production de biens | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
BT Marchandises | 8 314 991.00 | 144 704.00 | 8 170 287.00 | 8 314 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 390.00 | 60 431.00 | 1 905 958.00 | 1 966 390.00 |
BZ Autres créances | 5 350 895.00 | | 5 350 895.00 | 5 350 895.00 |
CF Disponibilités | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 608.00 | | 54 608.00 | 54 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 749 566.00 | 205 135.00 | 15 544 430.00 | 15 749 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 713 917.00 | 1 145 973.00 | 17 567 943.00 | 18 713 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 299 260.00 | | | 299 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 513.00 | 299 260.00 | | 495 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 774.00 | 849 260.00 | | 1 344 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 854.00 | 163 311.00 | | 413 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 324 081.00 | 1 059 622.00 | | 4 324 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 605.00 | 70 838.00 | | 8 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 210 030.00 | 8 044 596.00 | | 10 210 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 232.00 | 926 501.00 | | 822 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 358 483.00 | | |
EA Autres dettes | 163 703.00 | 5 137 293.00 | | 163 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 661.00 | 350 802.00 | | 280 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 223 169.00 | 16 111 449.00 | | 16 223 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 567 943.00 | 16 960 710.00 | | 17 567 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 214 606.00 | 14 954 020.00 | | 16 214 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354 205.00 | | | 354 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 698 540.00 | | 45 698 540.00 | 45 698 540.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 491 365.00 | | 4 491 365.00 | 4 491 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 189 906.00 | | 50 189 906.00 | 50 189 906.00 |
FN Production immobilisée | | | 139 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 706 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 569 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 596 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 598 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 191 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 464.00 | |
GE Autres charges | | | 6 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 681 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 235 322.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 985.00 | 19 569.00 | | 267 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 223.00 | 84 923.00 | | 29 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 208.00 | 104 493.00 | | 297 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 585.00 | 149 949.00 | | 331 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 531.00 | 78 023.00 | | 39 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 854.00 | 227 972.00 | | 372 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 645.00 | -123 478.00 | | -75 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 507.00 | | | 130 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 552.00 | 125 585.00 | | 232 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 099 051.00 | 46 178 208.00 | | 51 099 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 603 537.00 | 45 878 948.00 | | 50 603 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 513.00 | 299 260.00 | | 495 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 170.00 | 10 473.00 | | 9 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 505.00 | | 2 103 456.00 | 1 816 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 147 865.00 | | 152 575.00 | 147 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 902 037.00 | 53 573.00 | 2 964 351.00 | 902 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 754 172.00 | 53 573.00 | 2 467 598.00 | 754 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 177.00 | | | 344 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 618.00 | | 1 885 725.00 | 1 389 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 710.00 | | 217 731.00 | 82 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 947.00 | 185 930.00 | 14 039.00 | 768 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 386.00 | 1 399.00 | | 71 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 561.00 | 184 531.00 | 14 039.00 | 697 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 196 607.00 | 144 704.00 | 196 607.00 | 196 607.00 |
6T Sur comptes clients | 50 801.00 | 19 498.00 | 9 867.00 | 50 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 408.00 | 164 202.00 | 206 474.00 | 247 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 408.00 | 164 202.00 | 206 474.00 | 247 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 464.00 | 206 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 737.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 210 030.00 | 10 210 030.00 | | 10 210 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 421.00 | 496 421.00 | | 496 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 063.00 | 191 063.00 | | 191 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 704.00 | 163 704.00 | | 163 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 661.00 | 280 661.00 | | 280 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 575.00 | | 152 575.00 | 152 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 701.00 | 1 893 701.00 | | 1 893 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 690.00 | 1.00 | 72 689.00 | 72 690.00 |
VB T. V. A. | 557 865.00 | 557 865.00 | | 557 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 459.00 | 361 459.00 | | 361 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 396.00 | 52 396.00 | | 52 396.00 |
VI Groupe et associés | 4 324 124.00 | 4 324 124.00 | | 4 324 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 361.00 | | | 103 361.00 |
VP Divers | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 854.00 | 63 854.00 | | 63 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 788 765.00 | 4 788 765.00 | | 4 788 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 524 469.00 | 7 299 205.00 | 225 264.00 | 7 524 469.00 |
VW T.V.A. | 70 895.00 | 70 895.00 | | 70 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 214 606.00 | 16 214 606.00 | | 16 214 606.00 |