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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 727.00 | 2 439.00 | 14 288.00 | 16 727.00 |
040 Immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 331.00 | 2 439.00 | 78 892.00 | 81 331.00 |
060 Stock marchandises | 72 254.00 | | 72 254.00 | 72 254.00 |
072 Créances – Autres | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
084 Disponibilités | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 187.00 | | 87 187.00 | 87 187.00 |
110 Total général Actif | 168 518.00 | 2 439.00 | 166 079.00 | 168 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 695.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 496.00 | | | 137 496.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 539.00 | | | 137 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 607.00 | | | 112 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -72 254.00 | | | -72 254.00 |
242 Autres charges externes. | 61 839.00 | | | 61 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
252 Charges sociales | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
262 Autres charges | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 705.00 | | | 136 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 834.00 | | | 834.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 351.00 | | | 351.00 |
294 Charges financières | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 552.00 | | | 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 695.00 | | | -2 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 925.00 | | | 925.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 831.00 | | | 81 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 334.00 | | | 334.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -333.00 | | | -333.00 |