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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 800.00 | 8 157.00 | 14 643.00 | 22 800.00 |
040 Immobilisations financières | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 766.00 | 8 157.00 | 161 609.00 | 169 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
072 Créances – Autres | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
084 Disponibilités | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
110 Total général Actif | 192 648.00 | 8 157.00 | 184 491.00 | 192 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 724.00 | 101 400.00 | | 130 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 103.00 | 26 000.00 | | 41 103.00 |
230 Autres produits | 103.00 | 4.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 929.00 | 127 404.00 | | 171 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 718.00 | 29 505.00 | | 39 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | -853.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 36 641.00 | 34 898.00 | | 36 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 735.00 | 4 288.00 | | 4 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 343.00 | 43 506.00 | | 52 343.00 |
252 Charges sociales | 4 379.00 | 7 997.00 | | 4 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 208.00 | 1 324.00 | | 1 208.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 156.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 733.00 | 120 820.00 | | 138 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 197.00 | 6 584.00 | | 33 197.00 |
280 Produits financiers | | 60.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 459.00 | | | 459.00 |
294 Charges financières | 600.00 | 935.00 | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 056.00 | 5 709.00 | | 33 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 731.00 | | | 155 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |