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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 908.00 | 1 620.00 | 288.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908.00 | 1 620.00 | 288.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CF Disponibilités | 61 390.00 | | 61 390.00 | 61 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 848.00 | | 63 848.00 | 63 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 756.00 | 1 620.00 | 64 136.00 | 65 756.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 90.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 428.00 | | | -4 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 255.00 | -4 518.00 | | -3 255.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318.00 | 6 572.00 | | 3 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 674.00 | 58 986.00 | | 47 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | 8 642.00 | | 3 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 085.00 | | |
EA Autres dettes | | 28 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 818.00 | 107 258.00 | | 60 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 136.00 | 113 830.00 | | 64 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 818.00 | 107 258.00 | | 60 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 764.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 568.00 | 74 608.00 | | 6 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 822.00 | 79 126.00 | | 9 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 255.00 | -4 518.00 | | -3 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 646.00 | 1 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 646.00 | 1 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499.00 | 768.00 | 1 646.00 | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 499.00 | 768.00 | 1 646.00 | 2 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VC Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 674.00 | 47 674.00 | | 47 674.00 |
VI Groupe et associés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 818.00 | 60 818.00 | | 60 818.00 |