| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 871.00 | 1 431.00 | 439.00 | 1 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 917.00 | 7 114.00 | 17 802.00 | 24 917.00 |
040 Immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 788.00 | 8 546.00 | 32 241.00 | 40 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
072 Créances – Autres | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
084 Disponibilités | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
110 Total général Actif | 58 985.00 | 8 546.00 | 50 438.00 | 58 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 360.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 101.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 396.00 | | | 396.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 129.00 | | | 129.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -129.00 | | | -129.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -129.00 | | | -129.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |