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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 525.00 | 1 914.00 | 3 611.00 | 5 525.00 |
040 Immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 310.00 | 1 914.00 | 77 396.00 | 79 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
088 Caisse | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
110 Total général Actif | 107 214.00 | 1 914.00 | 105 300.00 | 107 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 810.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19.00 | 97.00 | | 19.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 138 478.00 | | | 138 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 138.00 | 114 402.00 | | 105 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
230 Autres produits | 1 158.00 | 5 026.00 | | 1 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 315.00 | 119 525.00 | | 106 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 571.00 | 36 846.00 | | 33 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 831.00 | -831.00 | | 831.00 |
242 Autres charges externes. | 22 825.00 | 32 848.00 | | 22 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | 2 234.00 | | 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 936.00 | 47 993.00 | | 23 936.00 |
252 Charges sociales | 3 556.00 | 16 579.00 | | 3 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 791.00 | 1 123.00 | | 791.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 257.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 503.00 | 137 048.00 | | 86 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 812.00 | -17 523.00 | | 19 812.00 |
294 Charges financières | 700.00 | 1 404.00 | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | 90.00 | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 839.00 | -19 018.00 | | 18 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 310.00 | | | 79 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |