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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 699.00 | 32 772.00 | 3 927.00 | 36 699.00 |
040 Immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 296.00 | 32 772.00 | 24 524.00 | 57 296.00 |
060 Stock marchandises | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
072 Créances – Autres | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
084 Disponibilités | 59 204.00 | | 59 204.00 | 59 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 437.00 | | 83 437.00 | 83 437.00 |
110 Total général Actif | 140 733.00 | 32 772.00 | 107 961.00 | 140 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 27 599.00 | 26 755.00 | | 27 599.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 881.00 | 51 102.00 | | 74 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 154.00 | | | 154.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 112.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 658.00 | 77 968.00 | | 102 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 434.00 | 13 997.00 | | 17 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 337.00 | -2 083.00 | | 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 967.00 | 3 654.00 | | 1 967.00 |
242 Autres charges externes. | 26 763.00 | 20 719.00 | | 26 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | 1 145.00 | | 1 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 229.00 | 25 904.00 | | 28 229.00 |
252 Charges sociales | 9 126.00 | 7 765.00 | | 9 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 802.00 | 6 478.00 | | 1 802.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 25.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 953.00 | 77 604.00 | | 86 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 705.00 | 364.00 | | 15 705.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 274.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 72.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 3.00 | | 2 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 268.00 | 17.00 | | 13 268.00 |