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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 340.00 | 23 434.00 | 906.00 | 24 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 602.00 | 63 216.00 | 32 386.00 | 95 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 542.00 | 86 650.00 | 56 892.00 | 143 542.00 |
BT Marchandises | 50 485.00 | | 50 485.00 | 50 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BZ Autres créances | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
CF Disponibilités | 47 641.00 | | 47 641.00 | 47 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 727.00 | | 139 727.00 | 139 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 269.00 | 86 650.00 | 196 619.00 | 283 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -292 483.00 | -260 374.00 | | -292 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 382.00 | -32 109.00 | | 18 382.00 |
DL TOTAL (I) | -264 101.00 | -282 483.00 | | -264 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 705.00 | 83 671.00 | | 46 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 983.00 | 147.00 | | 270 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 858.00 | 373 879.00 | | 129 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 174.00 | 14 889.00 | | 13 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 721.00 | 472 585.00 | | 460 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 619.00 | 190 102.00 | | 196 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 636.00 | 454 093.00 | | 438 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 061.00 | | 431 061.00 | 431 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 061.00 | | 431 061.00 | 431 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 071.00 | |
GE Autres charges | | | 22 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 589.00 | 1 983.00 | | 30 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 396.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 589.00 | 44 276.00 | | 30 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 589.00 | -40 880.00 | | -30 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 978.00 | 365 164.00 | | 432 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 596.00 | 397 273.00 | | 414 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 382.00 | -32 109.00 | | 18 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 579.00 | 12 071.00 | | 74 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 579.00 | 12 071.00 | | 74 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 983.00 | 270 983.00 | | 270 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 858.00 | 129 858.00 | | 129 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 705.00 | 24 621.00 | 22 085.00 | 46 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 344.00 | 30 744.00 | 3 600.00 | 34 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 721.00 | 438 636.00 | 22 085.00 | 460 721.00 |