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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 750.00 | 5 593.00 | 23 157.00 | 28 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 203.00 | 4 265.00 | 10 938.00 | 15 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 853.00 | 9 858.00 | 75 995.00 | 85 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BT Marchandises | 51 608.00 | | 51 608.00 | 51 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 949.00 | | 97 949.00 | 97 949.00 |
BZ Autres créances | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
CF Disponibilités | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 090.00 | | 213 090.00 | 213 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 943.00 | 9 858.00 | 289 085.00 | 298 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
DL TOTAL (I) | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 669.00 | | | 105 669.00 |
EA Autres dettes | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 567.00 | | | 260 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 085.00 | | | 289 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 860.00 | | 810 860.00 | 810 860.00 |
FG Production vendue services | 235 034.00 | | 235 034.00 | 235 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 894.00 | | 1 045 894.00 | 1 045 894.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 858.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 834.00 | | | 1 090 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 316.00 | | | 1 068 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 853.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 858.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 669.00 | 105 669.00 | | 105 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 97 949.00 | | | 97 949.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 304.00 | 9 660.00 | 66 878.00 | 84 304.00 |
VI Groupe et associés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 410.00 | 138 510.00 | 6 900.00 | 145 410.00 |
VW T.V.A. | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 073.00 | 183 428.00 | 66 878.00 | 258 073.00 |